Astăzi, 3 octombrie 2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR - Călători” - S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2022 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III și IV ale anului 2022.
Pentru anul 2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2022 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli inițial pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 2.347.864,19 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 3.004.864,19 mii lei și rezultatul brut (pierderea) în valoare de 657.000 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 417/2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune majorarea veniturilor totale, majorarea cheltuielilor totale, diminuarea rezultatului brut negativ, respectiv a pierderii și diminuarea surselor și cheltuielilor pentru investiții.
Veniturile totale în valoare de 2.426.264,19 mii lei au fost estimate în creștere cu 3,34%, respectiv cu suma de 78.400 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.417/2022.
În structură, veniturile din exploatare , reprezintă 99,98% din total venituri iar veniturile financiare reprezintă 0,02% din total venituri.
Veniturile din exploatare în valoare de 2.425.764,19 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,34% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr.417/2022.
În total venituri din exploatare, veniturile din subvenții în valoare de 1.322.123,52 mii lei, au o pondere de 54,50% iar celelalte venituri din exploatare în valoare de 1.103.640,67 mii lei au o pondere de 45,49%.
Veniturile din subvenții în valoare de 1.322.123,52 mii lei au fost estimate în creștere cu 14,76%, respectiv cu suma de 170.000 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.417/2022, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 317/2021 și ale Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022.
Celelalte venituri din exploatare în valoare de 1.103.640,67 mii lei, au fost estimate în scădere cu 7,66%, respectiv cu suma de 91.600,33 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr.417/2022.
Veniturile financiare în valoare de 500 mii lei au fost estimate la aceeași valoare ca cea din bugetul de venituri și cheltuieli inițial aprobat prin HG nr.417/2022.
În conformitate cu art.14 alin.(4), (5) și (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, i s-a alocat la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare" suma de 260.000 mii lei, care se va utiliza pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Suma de 260.000 mii lei se va utiliza de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., astfel:
- suma de 208.000 mii lei pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii către
Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.;
- suma de 52.000 mii lei pentru plata plăţilor restante ale societăţii.
Cheltuielile totale în valoare de 3.022.264,19 mii lei, au fost estimate în creștere cu 0,58%, respectiv cu suma de 17.400 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.417/2022.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare dețin o pondere 99,34%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 0,66%.
Cheltuielile de exploatare în valoare de 3.002.264,19 mii lei au fost estimate în creștere cu 0,58%, respectiv cu suma de 17.400 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022.
Cheltuielile financiare în valoare de 20.000 mii lei au fost estimate la aceeași valoare ca cea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.417/2022.
- Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1.103.230 mii lei, au fost estimate în creștere cu 6,31%, respectiv cu suma de 65.530 mii lei față de nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021, prin HG nr. 929/2021.
Cheltuielile de natură salarială în valoare de 1.047.430 mii lei au fost estimate în creștere
cu 6,28%, respectiv cu suma de 61.930 mii lei, față de cheltuielile de natură salarială
aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 929/2021.
La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022, s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021, prin HG nr. 929/2021, în valoare de 985.500 mii lei și sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026 și încadrarea în prevederile art. 48, alin. (1) litera a) și b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 61.924,62 mii lei aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de până 12,6%, prognozat pentru anul 2022, respectiv de 6,28%, așa cum a fost stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 - 2026, conform cu art. 48 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare.
- - creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 5,38 mii lei, datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a art. 48 alin.(1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificarile si completările ulterioare.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 1.260 mii lei, au fost estimate în creștere cu 26%, respectiv cu suma de 260 mii lei față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022.
Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat, în valoare de 670,56 mii lei, au fost estimate în creștere cu 13,85%, respectiv cu suma de 81,56 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022 și reprezintă actualizarea mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, utilizată la calculul indemnizației directorului general și directorului economic pentru perioada septembrie – decembrie 2022, conform prevederilor art. 37, alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru menbrii Consiliului de Administrație în valoare de 514,12 mii lei, au fost estimate în creștere cu 42,81%, respectiv cu suma de 154,12 mii lei lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022, urmarea majorării numărului de membrii de la 6 la 7, începând cu luna mai 2022 și actualizării mediei pe ultimele 12 luni a câștigului salarial brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, pentru perioada septembrie – decembrie 2022, conform prevederilor art. 37, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
Rezultatul brut (pierderea ) în valoare de 596.000 mii lei, a fost estimat în scădere cu 9,28%, respectiv cu suma de 61.000 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022.
Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 218.730 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în scădere cu 9,41%, respectiv cu suma de 22.732 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022.
Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2022, în valoare de 218.730 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în scădere cu 9,41%, respectiv cu suma de 22.732 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:
- productivitatea muncii în valoare de 78,05 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 21,23% față de cea realizată în anul 2021;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 6.743.06 lei/salariat, a fost estimat în scădere cu 0,53% față de cel realizat în anul 2021;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 12.014 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 929/2021;
- numărul mediu de salariaţi de 12.000 salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 929/2021;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost estimate în creștere cu 8,56% față de cele realizate la data de 31.12.2021;
- plăţile restante – societatea a estimat plăţi restante în valoare de 245.000 mii lei, la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin HG nr. 417/2022;
-creanțele restante, în valoare de 55.000 mii lei au fost estimate la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin HG nr. 417/2022;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 19,18% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 9,78%.
- - rezultatul brut (pierderea ) în valoare de 596.000 mii lei, a fost estimat în scădere cu 9,28%, respectiv cu suma de 61.000 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 417/2022.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR - Călători” - S.A., a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR - Călători” - S.A., a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 39/15.09.2022 și stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr.27 din 28.09.2022.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 a fost supus consultărilor cu organizatiile sindicale: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară, ordonatorul terțiar de credite, transmisă Ministerului Finanțelor.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 13.10.2022:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.10.2022.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|