Astăzi, 16 octombrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime ” S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Indicatorii economico - financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2023 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrul III și IV ale anului 2023.
Rectificarea bugetară presupune modificări atât în structura veniturilor și a cheltuielilor totale, cât și în ceea ce privește reducerea nivelului productivității muncii.
Pentru anul 2023, prin Hotărârea Guvernului nr. 224/15.03.2023, a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 26.929,80 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 24.328,52 mii lei și rezultatul brut (profit) în valoare de 2.601,28 mii lei.
Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023, aprobat prin HG nr. 224/2023, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2023 au fost programate modificări atât în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale în sensul reducerii acestora, fără afectarea valorii rezultatului brut (profitului), modificări care conduc la reducerea productivității muncii, iar programul de investiții cuprinde atât reduceri cât și creșteri ale valorilor unor obiective de investiții, ce reprezentă transferuri între proiecte dar cu menținerea nivelului programat inițial pe total surse de finanțare și cheltuieli de investiții, modificări care au fost reflectate în anexele nr.1, 2 și 4 la proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023.
Veniturile totale în valoare de 26.125,66 mii lei sunt programate în scădere cu 2,99%, respectiv cu suma de 804,14 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023. În structura veniturilor totale, veniturile din exploatare, în valoare de 23.673,15 mii lei dețin o pondere de 90,61%, iar veniturile financiare în valoare de 2.452,51 mii lei dețin o pondere de 9,39%.
Veniturile din exploatare scad cu suma de 2.224,31 mii lei, respectiv cu 8,59% față de nivelul estimat inițial datorită scăderii traficului general de mărfuri în contextul actual geopolitic, fapt care determină reducerea productivității muncii față de nivelul programat inițial aprobat conform HG nr. 224/2023.
Cheltuielile totale, în valoare de 23.524,38 mii lei se vor diminua cu 3,31%, respectiv cu suma de 804,14 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023.
În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare, în valoare de 23.344,43 mii lei dețin o pondere de 99,24%, iar cheltuielile financiare de 179,95 mii lei dețin o pondere de 0,76%.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 12.889,58 mii lei sunt menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023, prin HG nr. 224/15.03.2023.
Cheltuielile cu personalul sunt în creștere cu 15,97 %, respectiv cu suma de 1.774,84 mii lei față cele aprobate în anul 2022 în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, aprobat prin HG nr. 1288/2022, respectiv de la 11.114,74 mii lei (anul 2022) la 12.889,58 mii lei (anul 2023).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art.63 din Legea nr. 368/2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023, cu privire la majorarea cheltuielilor de natură salarială, ținȃnd cont și de nivelul indicatorilor economici de performanță ai proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și de sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 11.499,50 mii lei, au rămas la aceeași valoare ca în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aprobat prin HG nr. 224/2023.
Cheltuielile de natură salarială sunt în creștere cu 16,12%, faţă de suma aprobată în bugetul de venituri și rectificat pe anul 2022, aprobat prin prin HG nr. 1288/2022, mai mari cu suma de 1.596,41 mii lei, respectiv de la 9.903,09 mii lei (anul 2022) la 11.499,50 mii lei (anul 2023), datorită :
- creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023, cu suma de 826,39 mii lei, în conformitate cu art.63 alin.(1) lit.a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
- creşterii câştigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2023 şi alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia în valoare de 113,40 mii lei, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023;
- creşterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale şi bonusuri în anul 2022 cu suma de 656,62 mii lei, în conformitate cu art.63 alin.(1) lit.c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 979,35 mii lei, fundamentate conform prevederilor art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011 cu modicările și completările ulterioare, au rămas la valoarea de 979,35 mii lei la fel ca în bugetul aprobat inițial conform HG nr. 224/2023.
Cheltuielile financiare programate în valoare de 179,95 mii lei au scăzut cu 63,25 mii lei, respectiv cu 26,01% față de nivelul aprobat.
Rezultatul brut (profit) în valoare de 2.601,28 mii lei rămâne la același nivel cu cel aprobat prin HG nr. 224/15.03.2023.
Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 240.935,99 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023, sunt estimate la nivelul celor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023, prin HG nr. 224/2023.
Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2023, în valoare de 240.935,99 mii lei, în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 sunt la nivelul celor aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023, prin HG nr. 224/2023.
Programul de investiții cuprinde modificări, atât reduceri cât și creșteri la unele obiective de investiții cât și includerea unor obiective noi, dar cu încadrarea în nivelul total al surselor de finanțare și cheltuielilor de investiții aprobat conform HG nr. 224/2023.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în valoare de 175,36 mii lei/persoană, a fost estimată în scădere cu 8,59% față de cea estimată inițial în valoare de 191,83 mii lei/persoană, aprobată conform HG nr. 224/2023 și în creștere cu 11,87% față de nivelul realizat în anul 2022;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 6.401,11 lei/salariat, rămâne conform nivelului aprobat prin HG nr. 224/2023 și este estimat în creștere cu 4,04% față de cel realizat în anul 2022;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2023 de 135 salariați este conform nivelului aprobat în anul 2022, prin HG nr. 1288/2022;
- numărul mediu de salariaţi de 135 salariați a fost menținut conform numărului aprobat în anul 2022, prin HG nr. 1288/2022;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 900,43 lei și au fost estimate în creștere cu 0,88% față de cele realizate la data de 31.12.2022;
- plăţile restante - compania şi-a propus să nu înregistreze plăţi restante la data de 31.12.2023;
- indicele de creştere al cheltuielilor de 13,46% este mai mare decȃt indicele de creştere al veniturilor de 12,47%.
Rezultatul brut (profitul) în valoare de 2.601,28 mii lei și valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 497,74 mii lei, rămân la nivelul programat inițial conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 aprobat prin HG nr. 224/15.03.2023.
Compania Națională “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați nu înregistrează pierdere contabilă din anii precedenți.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Dunării Maritime”- S.A. Galați a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 17/18.08.2023 și aprobat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 14 din 13.09.2023.
În conformitate cu art. 6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023, a fost supus consultării Sindicatului Liber Dunărea Maritimă Galați.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 3.711/35.195/06.10.2023.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 27.10.2023:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.10.2023
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|