Astăzi, 19 decembrie 2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Ordinul comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A., filiala Companiei Naționale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.
Scurtă descriere
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. a fost elaborat având în vedere:
- Legea nr. 368/2022, legea bugetului de stat pe anul 2023;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- cuprinderea în cadrul bugetului a influențelor din aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente contractelor de mandat;
- Ordonanța de urgență nr. 69/2023 pentru modificarea art. 14 din legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru aplicarea acestor prevederi;
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Ordinul ministrului finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 14, adoptată în ședința din data de 28.11.2023 și de către reprezentantul în A.G.A. prin Hotărârea nr. 14, adoptată în ședința din data de 29.11.2023;
- Încheierea nr. 11/2022, pronunțată la data de 07.02.2022, de către Tribunalul București, Secția a-VI-a civilă, dosar nr. 37809/3/2021, privind soluționarea “Cererii de divizare parțială a societății “Electrificare C.F.R.” - S.A., prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. și preluarea părții desprinse prin divizare de către acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A.
Ca urmare a procesului de divizare parțială a societății “Electrificare C.F.R.” - S.A., activele și pasivele filialei, corespunzătoare activităților transferabile, au fost transferate către societatea beneficiară, respectiv acționarul unic al acesteia, Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. în anul 2022.
Activitatea de furnizare energie electrică de tracțiune derulată de către filială, este benefică întrucât este atributul exclusiv al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. pentru întregul sistem de transport feroviar și permite obținerea unor venituri în creștere în urma majorării prețurilor pentru energia electrică de tracțiune furnizată operatorilor de transport feroviar electrificat.
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. a înregistrat la data de 31.12.2022 un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 7.428,32 mii lei, iar pentru anul 2023 societatea a estimat un rezultat brut pozitiv (profit), în valoare de 1.170 mii lei.
Pierderea contabilă reportată din anii precedenți a fost la data de 31.12.2022 în valoare de 658.939,40 mii lei și este acoperită parțial cu suma de 7.056,91 mii lei din profitul anului 2022.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în valoare de 921.986 mii lei, în creștere cu 11,49% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
În structură, veniturile din exploatare, estimate pe anul 2023, în valoare de 920.186 mii lei au o pondere de 99,80% în total venituri, iar veniturile financiare sunt în valoare de 1.800 mii lei și au o pondere de 0,20% în cadrul veniturilor totale.
Veniturile din exploatare sunt estimate în creștere cu 11,36% față de cele realizate la data 31.12.2022. În cadrul veniturilor din exploatare, cea mai mare pondere o au veniturile din vânzarea mărfurilor, respectiv din vânzarea energiei electrice de tracțiune în sectorul feroviar, pentru anul 2023, în valoare de 797.100 mii lei, în creștere cu 3,31% față de valoarea realizată în anul 2022 și veniturile din subvenții de exploatare în valoare de 122.107 mii lei înregistrate în creștere cu 402,23% conform prevederilor legale, astfel: OUG 153/2022, Legea nr. 357/2022 și respectiv Legea nr. 206/2023.
Nivelul cheltuielilor totale prognozat pentru anul 2023 este în valoare de 920.816 mii lei, în creștere cu 12,36% față de cele realizate la data 31.12.2022.
În structură, cheltuielile din exploatare, programate pe anul 2023, sunt în valoare de 920.816 mii lei, în pondere de 100% din cheltuielile totale.
În structura cheltuielilor de exploatare estimate în valoare de 920.816 mii lei, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023, cheltuielile cu bunurile și serviciile în valoare de 903.754 mii lei au o pondere de 98,15% în totalul cheltuielilor de exploatare și au fost estimate în creștere cu 16,14% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate, sunt programate în valoare de 5.551 mii lei, în creștere cu 55,40% față de cele realizate la data de 31.12.2022 și au o pondere de 0,60% în totalul cheltuielilor de exploatare.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 7.761 mii lei, sunt programate în procent de 21,76% față de cele realizate la data de 31.12.2022, datorită diminuării numărului mediu de salariați în urma divizării și au o pondere de 0,84% în totalul cheltuielilor de exploatare.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 3.750 mii lei, estimate în procent de 75,30% față de nivelul realizat la data de 31.12.2022, sunt în pondere de 0,41% din totalul cheltuielilor de exploatare.
În anul 2023, indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 12,36% și este mai mare decât indicele de creștere a veniturilor totale care este de 11,49%.
În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, aprobat prin ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 504/1.302/800/2022, a fost aprobată o cheltuială de natură salarială de 44.072 mii, pentru un număr mediu de 592 salariați.
Cheltuielile cu personalul au fost estimate, în anul 2023, la valoarea de 7.761 mii lei, iar cheltuielile de natură salarială au fost estimate la valoare de 6.124 mii lei, în procent de 13,90% din cheltuiala de natură salarială aprobată în anul precedent, conform ordinului comun 504/1302/800/2022.
În urma divizării parțiale, prin care Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a preluat un număr de 2.250 salariați din 15.03.2022, în cadrul Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. numărul mediu de salariați a fost redus de la 592 salariați în anul 2022 la un număr de 33 salariați număr mediu prognozat pentru anul 2023.
Cheltuielile de natură salarială, programate în anul 2023, în valoare de 6.124 mii lei se compun din :
- cheltuieli cu salariile, în valoare de 5.580 mii lei;
- bonusuri, în valoare de 544 mii lei.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială a scăzut de la valoarea aprobată în anul 2022 de 44.072 mii lei la valoarea de 6.124 mii lei estimată pentru anul 2023.
Cheltuielile de mandat, în valoare totală de 1.478 mii lei, au fost fundamentate, conform art. 37 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, astfel:
- pentru directori/directorat este în valoare de 735 mii lei;
- pentru consiliul de administrație este în valoare de 743 mii lei, valoare programată începând cu 01.05.2023 pentru un număr de 7 membri, de la 5 anterior.
Durata mandatelor, atât pentru directorat cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este provizorie, acestea fiind încheiate pe 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni. Nu a fost prevăzută componentă variabilă.
În prezent este demarată procedura de recrutare și plasare a personalului de conducere conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2023 este de 35 salariați, menținut la fel ca nivelul aprobat programat la finele anului 2022.
Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat, prognozat în anul 2023, este în valoare de 14.760,10 lei/persoană, în creștere cu 215,84% față de nivelul realizat în anul 2022, iar productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în valoare de 27.884,42 mii lei/persoană, a fost programată în creștere cu 1897,65% față de productivitatea muncii realizată la data de 31.12.2022.
Se respectă cerința art. 63 alin. (3) din Legea 368/2022: “Operatorii economici pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz”.
Cheltuielile de natură salarială realizate la 31.12.2022, în valoare de 33.330,60 mii lei, se încadrează în valoarea programată de 44.072 mii lei, aprobată prin ordinul comun MTI/MF/MMSS nr. 504/1302/800/2022.
Sumele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023 au fost programate la nivelul de 50 mii lei, în procent de 39,68% față de nivelul realizat în anul 2022, sursele de finanțare fiind asigurate integral din amortizarea anuală.
Cheltuielile pentru investiții sunt programate pentru anul 2023 la valoarea de 50 mii lei, în creștere cu 85,19% față de nivelul realizat în anul 2022.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, sunt estimate la valoarea de 998,73 lei, în creștere cu 0,78% față de cele realizate la data de 31.12.2022.
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. nu are înregistrate plăți restante și nu programează plăți restante la sfârșitul anului 2023.
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. estimează creanțe restante la sfârșitul anului 2023 în valoare de 2.000 mii lei.
Societatea “Electrificare C.F.R.” - S.A. estimează pentru anul 2023, în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, un rezultat brut pozitiv (profit), în valoare de 1.170 mii lei.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2023.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, a fost supus consultării către reprezentanții salariaților - FNST “ELCATEL”.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 aparține organelor de conducere ale Societății “Electrificare C.F.R.” - S.A.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 28.12.2023:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.12.2023
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|